各镇人民政府（街道办事处），县政府各部门、直属各单位：

《海盐县国有企业收支预算管理办法（试行）》已经县十五届政府第二十七次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

                                 海盐县人民政府办公室

                                    2018年11月3日

（此件公开发布）

海盐县国有企业收支预算管理办法（试行）

第一条 为加强国有企业管理，防范债务资金风险，保障建设项目的有序推进，真实完整地反映国有企业资金收支状况，实现收支预算平衡，特制订本办法。

第二条 资金收支预算编制对象主要是县级国有企业和镇（街道）所属国有企业。其中县级国有企业以实际管理体系为编制汇总主体，镇（街道）所属国有企业以镇（街道）为编制汇总主体。

第三条 以会计年度为预算编制年度，采用季度滚动预算调整。年末编制并上报下一年度的资金收支预算表，季度末上报预算执行情况分析。主体应按照保还本付息、保结算、保续建、保公司正常运行来合理编制收支预算，确保资金平衡。

第四条 编制主体要审慎填报各项数据，主管部门认真审核报送内容，真实、全面地反映季度、年度资金收入、资金支出、期末资金结余等。

（一）资金收入

1.融资收入主要是指通过银行等金融机构借款（已批准并获得授信）、债券发行等各类资本市场产品获得的收入。