嵊州市水利水电局文件

嵊水电〔2009〕36号

 
关于对局属单位2008年度财务进行内部审计的通           知
 
局属各单位：
为全面了解各单位2008年度财务收支运行情况，进一步加强财务管理，增强财务监督力度，规范财务行为，经局研究，决定对各单位进行一次财务内部审计。现将有关事项通知如下：
一、财务内审的主要内容：
1、年度财务收支的执行情况；
2、重大经济事项的决策与执行情况；
3、债权债务的增减情况；
4、固定资产的管理情况；
5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况；
6、车辆费用、招待费用（其中：食堂费用）、业务费用的支出情况；
7、上年度财务内审时提出的问题整改情况；
8、本单位需要说明的其他事项。
二、财务内部审计的方法及时间安排
1、各单位务必按照要求认真进行自查，实事求是地肯定工作成绩，找出存在问题，提出整改措施，写好自查汇报总结并上交局内审组。
2、组织局内审组人员到各单位实地审计。
（1）局审计组人员：
组  长：劳秋雁
成  员：尹寒英、何军莲、陈锡官
（2）审计日程安排：
4月21日  水文站
4月22日  防堤管理处
4月23日  长诏中干渠管理所
4月24日  艇湖电站
4月27日  上东水库管理所
4月28日  前岩水库管理所
4月29日  剡溪水利水电设计中心
5月6日  辽湾水库管理处
5月7日～8日  丰潭水电管理处
5月12日～14日  南山水库管理局
附：1、收入明细表
    2、支出明细表
二○○九年四月二十日
 
            收 入 明 细 表       单位：元
年度
项目
2007年度
2008年度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合  计
 
 
             支 出 明 细 表          单位：元
部门
 
内容
电力生产
（人数：   ）
管理部门
（人数：   ）
灌排水生产
（人数：   ）
综合经营
（人数：   ）
2007年度
2008年度
2007年度
2008年度
2007年度
2008年度
2007年度
2008年度
基本工资
 
 
 
 
 
 
 
 
福利费
 
 
 
 
 
 
 
 
奖金
 
 
 
 
 
 
 
 
差旅费
 
 
 
 
 
 
 
 
离退休费
 
 
 
 
 
 
 
 
招待费
 
 
 
 
 
 
 
 
业务费
 
 
 
 
 
 
 
 
固定资产购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
修缮费
 
 
 
 
 
 
 
 
车修费
 
 
 
 
 
 
 
 
燃料费
 
 
 
 
 
 
 
 
过路过桥费
 
 
 
 
 
 
 
 
办公费
 
 
 
 
 
 
 
 
住房公积金
 
 
 
 
 
 
 
 
医疗保险金
 
 
 
 
 
 
 
 
三项经费
 
 
 
 
 
 
 
 
折旧费
 
 
 
 
 
 
 
 
培训费
 
 
 
 
 
 
 
 
其  他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合  计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主题词：财务  审计  通知

抄送：市纪委、审计局